Como gerar e aprovar um demonstrativo

Visão geral

O processo de demonstrativo tem três etapas: gerar o rascunho, revisar e ajustar, e aprovar. Após aprovado, o demonstrativo se torna um registro oficial e fica disponível para o proprietário no portal dele.

Quando gerar?

Gere o demonstrativo ao fechar o mês — normalmente nos primeiros dias do mês seguinte, após confirmar que todas as reservas do período estão cadastradas e corretamente configuradas.

Passo a passo: gerar o rascunho

Acesse Financeiro → Demonstrativos no menu lateral.

Selecione a propriedade desejada.

Escolha o mês e o ano de referência.

Clique em Gerar demonstrativo.

O sistema criará um rascunho com todas as reservas confirmadas do período, aplicando automaticamente as taxas de canal registradas em cada reserva.

Passo a passo: revisar o rascunho

Com o rascunho gerado, confira:

Se todas as reservas do mês estão listadas

Se os valores de receita bruta e taxa de canal estão corretos

Se o canal de origem de cada reserva está registrado corretamente

Se há ajustes manuais a incluir (adiantamentos, descontos, acréscimos)

Para adicionar um ajuste manual:

Role até a seção Ajustes.

Clique em + Adicionar ajuste.

Informe o tipo (adiantamento, desconto ou acréscimo), a descrição e o valor.

Clique em Salvar ajuste.

O resumo do repasse será atualizado automaticamente.

Passo a passo: aprovar o demonstrativo

Após revisar tudo, clique em Aprovar demonstrativo.

Confirme a aprovação na janela de confirmação.

O demonstrativo muda de status para Aprovado.

Após aprovado, o demonstrativo fica congelado. Nenhum dado pode ser alterado, preservando o histórico oficial do repasse.

Passo a passo: marcar como pago

Após realizar o repasse ao proprietário:

Abra o demonstrativo aprovado.

Clique em Marcar como pago.

Confirme o pagamento.

O status muda para Pago e o proprietário pode ver essa atualização no portal.

Exemplo prático

Operação fechando maio:

Propriedade: Casa Exemplo Demo

Reservas: 3 reservas confirmadas no período

Ajuste: adiantamento de R$ 300,00 feito no dia 15

Ação: gerar rascunho → conferir valores → adicionar ajuste de R$ 300,00 → aprovar → marcar como pago após transferência

Dicas importantes

Nunca aprove sem conferir os ajustes — após aprovado não é possível corrigir.

Gere um demonstrativo separado para cada propriedade.

Exporte o PDF antes ou depois da aprovação para enviar ao proprietário por e-mail ou WhatsApp.

Erros comuns

Aprovar o demonstrativo com reservas faltando — inclua todas antes de fechar.

Esquecer de registrar adiantamentos antes da aprovação — eles precisam estar nos ajustes.

Gerar o demonstrativo antes do fechamento do mês — reservas posteriores não entrarão.

Próximo passo recomendado

Saiba como o [proprietário acessa o portal financeiro](/ajuda/portal-financeiro-proprietario) para consultar o demonstrativo aprovado.