How to generate owner statements in BookingOS

Introdução

O módulo de Demonstrativos para Proprietários permite criar um relatório mensal de repasse para cada propriedade, com os valores daquele período organizados em um histórico oficial.

Com ele, você consegue:

gerar relatórios mensais por propriedade,

congelar os valores do período,

controlar descontos, adiantamentos e acréscimos,

registrar observações,

aprovar o demonstrativo,

exportar PDF,

e disponibilizar o demonstrativo para o proprietário.

O cálculo do demonstrativo é paralelo ao financeiro atual. Isso significa que ele não altera os lançamentos financeiros da operação: ele cria um snapshot do período para servir como registro oficial do repasse combinado com o proprietário.

Gerando um demonstrativo

Para começar, acesse o módulo de demonstrativos e defina os filtros do período.

Selecione a propriedade que terá o repasse calculado.

Escolha o mês do demonstrativo.

Escolha o ano correspondente.

Clique em Gerar demonstrativo.

Na parte superior da tela, os cards resumem as principais informações do demonstrativo:

Propriedade — mostra qual imóvel está sendo analisado.

Período — indica o mês e ano selecionados.

Reservas — exibe a quantidade de reservas consideradas no cálculo.

Líquido base — mostra o valor calculado antes dos ajustes manuais.

Ajustes — mostra descontos, acréscimos ou adiantamentos lançados manualmente.

Total final — apresenta o valor final do repasse ao proprietário.

Antes de clicar em Gerar demonstrativo, ainda não existe um snapshot salvo para aquele período. Os ajustes manuais ficam disponíveis somente depois que o demonstrativo é gerado.

Demonstrativo gerado

Depois de gerar, o BookingOS cria um histórico do demonstrativo com status Rascunho. Nesse momento, você pode revisar os valores antes de aprovar.

A tabela de reservas mostra as estadias consideradas no período. Cada linha ajuda a conferir a origem do cálculo e os descontos aplicados.

No resumo do repasse, os principais campos são:

Bruto — valor total das reservas consideradas no mês.

Limpeza — taxas ou valores de limpeza relacionados às reservas.

Administração — comissão ou taxa de administração aplicada pela operação.

Canal — descontos ou taxas relacionadas ao canal de origem da reserva.

Líquido — valor base que será repassado antes ou depois dos ajustes, conforme o resumo exibido na tela.

Ainda em rascunho, você pode adicionar ajustes manuais para registrar adiantamentos, descontos extras ou acréscimos combinados com o proprietário.

Também é possível preencher observações detalhadas, exportar o demonstrativo em PDF, clicar em Aprovar quando tudo estiver conferido e, depois, usar Marcar como pago para registrar que o repasse foi quitado.

Ajustes e aprovação

Os ajustes servem para registrar valores que precisam entrar no repasse, mas que não vêm diretamente das reservas do período.

Você pode adicionar:

Adiantamentos — valores já pagos ao proprietário antes do fechamento do mês.

Descontos — abatimentos extras, cobranças, reparos ou valores combinados.

Acréscimos — valores adicionais que devem ser somados ao repasse.

Ao lançar um ajuste, confira a descrição e o valor antes de salvar. O resumo do repasse é atualizado para refletir o total final.

Quando o demonstrativo estiver correto, clique em Aprovar. Após a aprovação, ele fica congelado e não pode mais ser editado, tornando-se um histórico oficial daquele repasse.

Depois da aprovação, o status muda para Aprovado, o resumo atualizado permanece disponível para consulta e a edição dos dados fica bloqueada para preservar o histórico.

Visualização do proprietário

O proprietário consegue acessar os demonstrativos pelo login dele no portal do proprietário.

Nesse acesso, ele pode:

visualizar o histórico de demonstrativos,

acompanhar os valores do repasse,

conferir o status,

e baixar o PDF do demonstrativo final.

Essa visualização aumenta a transparência, melhora a organização da operação e transmite mais profissionalismo na prestação de contas.

Dicas importantes

Gere um demonstrativo por mês para cada propriedade.

Utilize ajustes para registrar adiantamentos ou descontos extras.

Após aprovar, o demonstrativo vira um registro oficial.

O proprietário consegue acompanhar tudo diretamente pelo portal.